清水源:公开发行可转换公司债券募集资金项目

  我国水资源总量虽位居世界前列,但人均水资源仍相对贫乏,水资源仍然是一种宝贵而稀缺的资源。当前,随着经济的发展,社会用水需求日益增长与水资源相对匮乏之间的矛盾更加突出。《中共中央、国务院关于加快推进生态文明建设的意见》提出全面促进资源节约利用,加大自然生态系统和环境保护力度,大力推进绿色发展、循环发展、低碳发展;计划到 2020 年,万元工业增加值用水量降低到 65 立方米以下。《中国制造

  水处理药剂,又称水处理剂,以其自身物理化学特性来消除及防止水循环中的结垢、腐蚀和菌藻滋生及进行水质净化,广泛应用于化工、石油、电力、冶金、轻工、纺织、印染、建筑、机械、环保等行业,以达到节约用水、环境保护的目的。随着国家战略的实施,水处理剂将在提高水循环利用水平,降低单位工业增加值用水量方面扮演日益重要的角色。

  根据现行有效的《产业结构调整指导目录》(2011 本)(2016 年修正),“改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶,环保型吸水剂、水处理剂等新型精细化学品的开发与生产”、“新型水处理药剂开发与生产”均属于“鼓励类”。国务院《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确提出进步一发展壮大新一

  从《中共中央、国务院关于加快推进生态文明建设的意见》中全面促进资源节约利用,大力推进绿色发展、循环发展、低碳发展的总体要求,到《中国制造 2025》中“绿色发展”的理念,以及促进“水循环利用”水平,实现“绿色生产”的目标,水处理剂行业正迎来前所未有的发展机遇期。2017 年以来,随着国内供给侧改革初见成效,公司下游主要行业如冶金、石化、电力等整体经营形势呈好转态势,水处理剂市场需求不断增长。公司作为国内领先的工业水处理剂生产企业之一,具有二十多年的研发、生产经验,核心产品如 HEDP、ATMP 等深受国内外客户认可,为充分把握当前市场机遇,巩固在行业中的优势地位,扩大市场份额,公司急需增加产能以满足下游客户不断增长的需求。

  同时,随着公司产能规模不断扩大,公司营运资金需求也不断增加。本次募集资金补充流动资金,可有效缓解公司快速成长阶段的资金周转压力,保证公司生产和销售持续稳定性,有利于公司业务持续快速健康发展。

  拟投入金额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整募集资金投入的顺序及各项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。在本次发行募集资金到位前,公司将根据项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

  

  为进一步扩大主营业务规模,公司拟于济源市虎岭产业集聚区使用 158.41 亩土地,建设年产 18 万吨水处理剂扩建项目。项目建成达产后,公司将新增年产 18 万吨水处理剂产能,项目实施后将巩固公司有机膦水处理剂在行业内的地位,扩大公司聚合物类水处理剂和复配产品产量,具有较好的社会效益和可观的经济效益。

  力等整体经营形势呈好转态势,工业水处理剂市场需求不断增长。公司为国内领先的工业水处理剂生产企业之一,具有多年的研发、生产经验,核心产品如 HEDP、ATMP 等深受国内外客户认可,为充分把握市场机遇,公司急需增加产能满足下游客户不断增长的需求。鉴于此,公司拟于济源市虎岭产业集聚区使用 158.41 亩土地,建设年产 18 万吨水处理剂扩建项目。项目建成达产后,公司将新增 18 万吨水处理剂/年的产能,同时

  历经环保“政策元年”的 2015 年、环保产业井喷式发展的 2016 年及环保“十三五”关键节点的 2017 年,我国环保事业已经迈入 2018 年。无论站在哪个角度,2018 年都将是环保产业迎来的又一个高潮。继“十三五”规划将生态文明建设纳入五年规划,提升至国家战略高度,党的“十九大”报告进一步指出,必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,坚持节约资源和保护环境的基本国策,像对待生命一样对待生态环境,统筹山水林田湖草系统治理,实行最严格的生态环境保护制度。“十九大”报告还部署了推进绿色发展、着力解决突出环境问题、加大生态系统保护力度和改革生态环境监管体

  根据现行有效的《产业结构调整指导目录》(2011 本)(2016 年修正),“改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶,环保型吸水剂、水处理剂等新型精细化学品的开发与生产”、“新型水处理药剂开发与生产”均属于“鼓励类”。国务院《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确提出进一步发展壮大新一

  由于电力、油气、冶金、化工都是国民经济中的重要支柱产业,其对应的水处理剂市场稳定性较高。工业需求较高且环保要求趋严将推动我国水处理剂行业快速稳定发展。全球及国内水处理药剂市场规模的快速增长为水处理剂生产商提供了广阔的市场发展空间。

  研发、应用是未来水处理剂重点发展领域。公司设立以来深耕水处理剂行业,近年来在保证 HEDP 等传统产品核心竞争力的基础上,响应国家产业政策,不断大力开发无磷、低磷水处理剂产品,拓展技术储备,现有的丙烯酸类聚合物、HPMA 等无磷水处理剂产

  流动资金到位后,可以为公司在建项目及潜在项目提供流动资金支持,避免因流动资金不足而放弃部分优质项目或进行高成本融资,并降低利息支出和财务费用,从而提升公司盈利能力,缓解公司较快成长阶段的资金周转压力,有利于公司业务持续快速健康发展。

  流动资金到位后,将进一步增强公司抗风险能力,可以为公司在大宗原材料价格、供应发生波动时稳定货源提高保障能力,并保证公司生产和销售持续稳定性,提高客户的信赖度。本次募集资金的运用有利于公司未来各项业务的健康发展,从长远看将有利于提高公司的持续经营能力和盈利能力,为公司的可持续发展奠定坚实的基础,符合公司的发展战略,符合本公司及全体股东的利益。

  (一)本次发行对公司经营管理的影响本次发行募投项目符合行业发展趋势和公司整体发展战略。随着募投项目的建设和实施,公司将巩固在有机膦水处理剂的行业领先地位,同时也有利于公司进一步开拓非磷类水处理剂市场,满足终端客户对复配产品的需求,实现公司发展战略,具有较好的社会效益和可观的经济效益。本次发行后,公司的主营业务范围保持不变,不会导致公司业务和资产的整合。同时,随着流动资金的进一步补充,公司资本实力将显著增强,有助于进一步提高公司核心竞争力。

  本次发行将进一步扩大公司的资产规模。募集资金到位后,公司的总资产和总负债规模均有所增长。随着未来可转换公司债券持有人陆续实现转股,公司的资产负债率将逐步降低。本次发行是公司保持可持续发展、巩固行业地位的重要战略措施。通过募投项目的顺利实施,本次募集资金将会得到有效使用,为公司和投资者带来较好的投资回报,促进公司健康发展。

  五、结论综上所述,公司本次发行可转换公司债券的募集资金投向符合国家产业政策以及公司的战略发展规划,投资项目具有良好的效益。通过本次募投项目的实施,将进一步扩大公司业务规模,增强公司竞争力,有利于公司可持续发展,符合全体股东的利益。本次募集资金投资项目是可行的、必要的。

  14独特的清洗设计实现低负载、低水头、均匀排污;15电控箱面板方向可满足用户要求随意调节;1电力驱动,及刷式清洗设计;2集合和刷式清洗的优点,对于复杂水体过滤适应性更强;3转刷可根据用户水质处理要求而特殊定制;4二级过滤,精密过滤前设粗滤;5压差控制、时间控制、手动控制清洗。

  6、净水材料、设备与器材、 蒸馏水、纯水、高纯水制水技术及设备、纯净水、矿泉水制造、灌装、消毒设备及药剂、家用、办公用、商用、工业用净水器、软水器、净水设备和器材

  (四)取得通过本专业教育评估的大学本科学历或学位后,累计从事环保专业工程设计工作满4年;或取得未通过本专业教育评估的大学本科学历或学位后,累计从事环保专业工程设计工作满5年;或取得相近专业大学本科学历或学位后,累计从事环保专业工程设计工作满6年。



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